Comptabilité
Rapprochement bancaire
Le rapprochement bancaire est le contrôle qui confronte les écritures du compte banque en comptabilité au relevé de la banque, afin d'expliquer chaque écart entre les deux.
En détail
Il consiste à pointer les opérations une à une : celles présentes des deux côtés sont rapprochées, celles qui manquent d'un côté (chèque non débité, virement en cours, frais non comptabilisés) constituent les écarts à justifier. Un rapprochement à jour garantit que le solde comptable de la banque reflète la trésorerie réelle. C'est un préalable à toute clôture fiable et la base d'un suivi de cash crédible.
Tarsier applique ces règles pour vous.
Sur vos comptes Pennylane, l'agent propose les écritures et garde la trace de chaque décision. Vous validez.